長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,900,000	1,500,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	145,008	193,288	0.6	―
1年以内に返済予定のリース債務	36,245	34,576	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	272,486	445,898	0.5	平成34年5月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	74,422	55,253	―	平成35年11月30日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりであります。

	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	158,266	133,260	101,554	52,024
リース債務	29,876	10,967	5,881	3,521

2 平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2017/06/26 9:20

#2 担保に供している資産の注記（連結）

買掛金	691千円	― 千円
短期借入金	920,010千円	636,684千円
1年内返済予定の長期借入金	80,016千円	128,282千円
長期借入金	196,626千円	343,374千円
計	1,197,343千円	1,108,340千円

2017/06/26 9:20

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債及び純資産
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ2億19百万円減少し43億32百万円となりました。これは主に長期借入金(1年内含む)が2億21百万円増加する一方、短期借入金が4億円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ14億74百万円増加し52億87百万円となりました。これは前期決算の剰余金の配当1億17百万円及び親会社株主に帰属する当期純利益4億69百万円の計上、並びに新株発行による増資11億35百万円によるものであります。

2017/06/26 9:20

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	90,277	90,277	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	417,494	420,635	3,141
負債計	3,344,262	3,347,403	3,141

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	124,388	124,388	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	639,186	640,274	1,088
負債計	3,094,274	3,095,362	1,088

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2017/06/26 9:20