長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,350,000	1,350,000	0.4	―
1年以内に返済予定の長期借入金	133,260	101,554	0.5	―
1年以内に返済予定のリース債務	21,632	47,916	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	154,372	52,818	0.4	2022年5月25日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	44,319	180,424	―	2026年9月24日

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。

区分	1年超2年以内(千円)	2年超3年以内(千円)	3年超4年以内(千円)	4年超5年以内(千円)
長期借入金	52,024	794	―	―
リース債務	45,556	44,797	34,047	26,015

2 平均利率は借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。

2023/06/26 14:11

#2 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	693,352千円	736,694千円
1年内返済予定の長期借入金	108,264千円	76,558千円
長期借入金	111,876千円	35,318千円
計	913,492千円	848,570千円

2023/06/26 14:11

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動によるキャッシュ・フローは、2億81百万円の支出(前期は1億91百万円の支出)となりました。有形固定資産の取得による支出2億12百万円と敷金及び保証金の差入による支出52百万円、投資有価証券の売却による収入が76百万円があったこと等によるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、3億7百万円の支出(前期は4億77百万円の支出)となりました。長期借入金の返済による支出1億33百万円と配当金の支払額1億27百万円があったこと等によるものです。
以上の結果、当期連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、16億18百万円となりました。

2023/06/26 14:11

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	163,994	163,994	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	287,632	287,948	316
負債計	2,777,307	2,777,623	316

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(9) 未払法人税等	141,177	141,177	―
(10) 長期借入金(1年内含む)	154,372	154,391	19
負債計	2,568,547	2,568,566	19

(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

2023/06/26 14:11