１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,350,000	1,350,000	0.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	113,333	126,687	0.3	―
1年以内に返済予定のリース債務	43,207	37,778	―	―

(注)1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は次のとおりです。

2024/06/27 10:00

#2 担保に供している資産の注記（連結）

短期借入金	550,000千円	550,000千円
1年内返済予定の長期借入金	36,663千円	43,349千円
長期借入金	46,682千円	3,333千円

2024/06/27 10:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

今後の資金需要のうち、主なものは、工場建設費用や店舗の出店費用です。これらの資金につきましては、自己資金及び金融機関からの借入を実施する等、負債と資本のバランスに配慮しつつ、必要な資金の調達を行ってまいります。
突発的な資金需要に対しては、主要銀行とのコミットメントライン契約や当座貸越枠等の調達手段により、流動性リスクに備えています。
また、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は25億67百万円であり、上記の調達手段と合わせて、当社グループの今後の事業活動において、必要な運転資金及び設備資金を確保することは可能と考えています。

2024/06/27 10:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※ 市場価格のない株式等(連結貸借対照表計上額2,146千円)は、「投資有価証券」には含めておりません。
(注)1.貸出コミットメントラインの未使用枠

	前連結会計年度(2023年3月31日)	当連結会計年度(2024年3月31日)
貸出コミットメントライン	1,000,000千円	1,000,000千円

2.金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

2024/06/27 10:00