利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果使用した資金は、24億49百万円(前年同四半期は10億97百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増加により11億57百万円獲得した一方、売上債権の増加38億92百万円による減少等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、11億90百万円(前年同四半期は9億79百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出9億69百万円によるものであります。

2017/11/14 10:29