キャッシュ・フローの状況
2026年2月6日 15:45
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -20億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー -13億8600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 932 | -1,021 | -22 | -89 | -1,120 | 10,459 | 2Q | 1,097 | -979 | -281 | 118 | -1,187 | 10,392 | 3Q | -1,559 | -1,266 | -31 | -2,825 | -1,416 | 7,728 | 通期 | 2,910 | -2,128 | -281 | 782 | -2,361 | 11,084 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 194 | -920 | -243 | -726 | -912 | 10,109 | 2Q | -2,449 | -1,190 | -375 | -3,639 | -1,081 | 7,067 | 3Q | -2,739 | -2,146 | -394 | -4,885 | -1,829 | 5,807 | 通期 | -5 | -1,943 | -521 | -1,948 | -1,961 | 8,610 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 260 | -148 | -29 | 112 | -109 | 8,694 | 2Q | 684 | -244 | -152 | 440 | -203 | 8,903 | 3Q | 510 | -579 | -182 | -69 | -333 | 8,356 | 通期 | 4,005 | -703 | -310 | 3,302 | -636 | 11,594 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -1,212 | -210 | -80 | -1,422 | -181 | 10,089 | 2Q | 1,007 | -493 | -182 | 514 | -462 | 11,914 | 3Q | -1,329 | -853 | -244 | -2,182 | -615 | 9,153 | 通期 | 2,876 | -1,025 | -582 | 1,851 | -718 | 12,850 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 1,260 | -233 | -57 | 1,027 | -217 | 13,815 | 2Q | 1,907 | -307 | -966 | 1,600 | -346 | 13,474 | 3Q | -414 | -570 | -1,039 | -984 | -608 | 10,817 | 通期 | 4,735 | -870 | -1,229 | 3,865 | -1,164 | 15,498 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 430 | -542 | -128 | -112 | -475 | 15,263 | 2Q | 668 | -1,033 | -500 | -365 | -1,190 | 14,634 | 3Q | -1,780 | -1,240 | -1,586 | -3,020 | -1,402 | 10,911 | 通期 | 3,326 | -1,435 | -1,688 | 1,891 | -1,452 | 15,765 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 977 | -521 | -102 | 456 | -494 | 16,190 | 2Q | 818 | -744 | -183 | 74 | -704 | 15,762 | 3Q | -1,800 | -852 | 395 | -2,652 | -1,014 | 13,572 | 通期 | 2,814 | -1,323 | 265 | 1,491 | -1,277 | 17,590 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 514 | -1,278 | -91 | -764 | -1,278 | 16,817 | 2Q | -1,945 | -2,172 | -182 | -4,117 | -2,022 | 13,404 | 3Q | -2,606 | -3,550 | -277 | -6,156 | -3,037 | 11,272 | 通期 | 767 | -3,642 | -468 | -2,875 | -3,877 | 14,379 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | -552 | -1,811 | -267 | -2,363 | -1,270 | 11,846 | 2Q | 2,573 | -2,397 | -398 | 176 | -1,658 | 14,229 | 3Q | -415 | -2,931 | -493 | -3,346 | -2,864 | 10,687 | 通期 | 4,533 | -3,343 | -645 | 1,190 | -3,075 | 14,992 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,556 | -1,903 | -279 | -347 | -2,257 | 14,383 | 3Q | -1,386 | -2,076 | -501 | -3,462 | -2,506 | 11,149 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 7億8200万
- 2018年3月（連） マイ転
- -19億4800万
- 2019年3月（連） プラ転
- 33億200万
- 2020年3月（連） -43.94%
- 18億5100万
- 2021年3月（連） +108.81%
- 38億6500万
- 2022年3月（連） -51.07%
- 18億9100万
- 2023年3月（連） -21.15%
- 14億9100万
- 2024年3月（連） マイ転
- -28億7500万
- 2025年3月（連） プラ転
- 11億9000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 5.67%
- 2018年3月（連）
- -0.01%
- 2019年3月（連）
- 7.81%
- 2020年3月（連）
- 5.61%
- 2021年3月（連）
- 9.22%
- 2022年3月（連）
- 7.67%
- 2023年3月（連）
- 6.48%
- 2024年3月（連）
- 1.7%
- 2025年3月（連）
- 9.45%
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