有価証券報告書-第64期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,608 | 3,681 |
減価償却費 | 1,061 | 1,160 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | -7 |
固定資産除却損 | 12 | 10 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 7 | -17 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 12 | - |
減損損失 | 76 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 166 | -96 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | -1 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -55 | - |
返金負債の増減額(△は減少) | - | 53 |
事業整理損失引当金の増減額(△は減少) | 19 | -19 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 34 | -42 |
受取利息及び受取配当金 | -42 | -43 |
支払利息 | 1 | 4 |
持分法による投資損益(△は益) | -20 | -17 |
売上債権の増減額(△は増加) | 356 | 362 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -183 | 80 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2 | 18 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -15 | 79 |
未払金の増減額(△は減少) | 128 | -151 |
その他 | 130 | -276 |
小計 | 5,321 | 4,777 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 43 |
利息の支払額 | -1 | -4 |
法人税等の支払額 | -627 | -1,490 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,735 | 3,326 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
貸付金の回収による収入 | 1 | 3 |
貸付けによる支出 | - | -2 |
定期預金の預入による支出 | -193 | -48 |
投資有価証券の売却による収入 | 68 | 165 |
投資有価証券の取得による支出 | -34 | -35 |
有形固定資産の売却による収入 | 1 | 7 |
有形固定資産の取得による支出 | -593 | -1,514 |
無形固定資産の取得による支出 | -132 | -56 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -94 |
その他 | 11 | 138 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -870 | -1,435 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -83 | - |
配当金の支払額 | -367 | -429 |
自己株式の取得による支出 | -787 | -459 |
自己株式の売却による収入 | 7 | 20 |
自己株式取得のための預け金の増減額(△は増加) | - | -820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,229 | -1,688 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 65 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,648 | 266 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,498 | 15,765 |