有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,181 | 3,608 |
| 減価償却費 | 1,072 | 1,061 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 9 | 12 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | 7 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 減損損失 | 165 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 166 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2 | 21 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 27 | -55 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -42 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,537 | 356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -556 | 2 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -305 | -15 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -146 | 128 |
| その他 | -139 | 130 |
| 小計 | 3,782 | 5,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 42 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -942 | -627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,876 | 4,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 貸付けによる支出 | -5 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -24 | -193 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 68 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -209 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -714 | -593 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -132 |
| その他 | -78 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | -870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -83 |
| 配当金の支払額 | -397 | -367 |
| 自己株式の取得による支出 | -211 | -787 |
| 自己株式の売却による収入 | 26 | 7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -582 | -1,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,255 | 2,648 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,850 | 15,498 |