エバラ食品工業（2819）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月28日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第66期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,176 | 2,645 |
| 減価償却費 | 1,060 | 1,055 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | |
| 固定資産除却損 | 4 | 8 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 39 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -6 | 12 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -7 | 49 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -105 | -67 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -59 |
| 支払利息 | 2 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -215 | -2,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -305 | -211 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 131 | 891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -54 | -1 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179 | 59 |
| その他 | -240 | -135 |
| 小計 | 3,560 | 1,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 60 |
| 利息の支払額 | -2 | -2 |
| 法人税等の支払額 | -793 | -950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,814 | 767 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付金の回収による収入 | 202 | 13 |
| 貸付けによる支出 | -62 | -110 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 99 |
| 定期預金の預入による支出 | -32 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60 | -11 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | 200 |
| 有価証券の償還による収入 | 132 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,503 | -3,323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -104 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -435 |
| その他 | 23 | 23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,323 | -3,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -24 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -24 |
| 配当金の支払額 | -404 | -392 |
| 自己株式の取得による支出 | -174 | -40 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 13 |
| 自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加） | 820 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265 | -468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68 | 133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,825 | -3,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,590 | 14,379 |
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