営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、24億49百万円(前年同四半期は10億97百万円の獲得)となりました。これは主に、仕入債務の増加により11億57百万円獲得した一方、売上債権の増加38億92百万円による減少等によるものであります。

2017/11/14 10:29