#1 業績等の概要: 営業活動の結果獲得した資金は、21億5百万円(前年同期は39億58百万円の獲得)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益において16億77百万円獲得し、売上債権の減少額1億65百万円による増加によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、2億48百万円(前年同期は11億67百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億85百万円と保険積立金の解約による収入2億29百万円によるものであります。
2019/02/14 15:35
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△109,179千円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△1,700千円、「保険解約返戻金」△7,759千円、「その他」△99,719千円として組み替えております。
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「投資有価証券の売却による収入」及び「保険積立金の解約による収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組み替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△77,430千円は、「投資有価証券の売却による収入」4,065千円、「保険積立金の解約による収入」9,927千円、「その他」△91,424千円として組み替えております。
2019/02/14 15:35
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益16億77百万円等により、21億5百万円の獲得(前年同期は39億58百万円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億85百万円と保険積立金の解約による収入2億29百万円等により、2億48百万円の使用(前年同期は11億67百万円の使用)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の処分による収入24億92百万円等により、21億61百万円の獲得(前年同期は2億86百万円の使用)となりました。
2019/02/14 15:35