財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果使用した資金は、2億48百万円(前年同期は11億67百万円の使用)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億85百万円と保険積立金の解約による収入2億29百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、21億61百万円(前年同期は2億86百万円の使用)となりました。これは主に、自己株式の処分による収入24億92百万円によるものであります。

2019/02/14 15:35

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出4億85百万円と保険積立金の解約による収入2億29百万円等により、2億48百万円の使用(前年同期は11億67百万円の使用)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、自己株式の処分による収入24億92百万円等により、21億61百万円の獲得(前年同期は2億86百万円の使用)となりました。
これらの結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ40億49百万円増加し、102億92百万円となりました。

2019/02/14 15:35