利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果獲得した資金は、15億56百万円(前年同期は25億73百万円の獲得)となりました。これは主に、売上債権の増加額9億21百万円により減少したものの、税金等調整前中間純利益において12億59百万円獲得し、減価償却費8億19百万円、仕入債務の増加額5億73百万円により増加したものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、19億3百万円(前年同期は23億97百万円の使用)となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入6億55百万円により増加したものの、有形固定資産の取得による支出22億8百万円、投資有価証券の取得による支出2億7百万円により減少したものであります。

2025/11/14 13:12