篠崎屋（2926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年10月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 60,340 | -16,014 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 48,785 | 42,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,687 | 1,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -767 | -658 |
| 支払利息 | 1,351 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,013 | 84 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25 | -71 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,966 | 88,571 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,281 | -21,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,614 | 253,043 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 50,891 | 5,292 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,375 | 3,838 |
| その他 | 17,083 | 7,775 |
| 小計 | 458,350 | 365,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 54 |
| 利息の支払額 | -1,249 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,440 | -25,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 435,772 | 339,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,864 | -6,884 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -36,604 | -15,060 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,040 | 1,246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 493 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,282 | 1,020 |
| その他 | -3,785 | -187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,932 | -19,371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -14,645 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -100,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -18,686 | -17,784 |
| 株式の発行による収入 | 9,878 | 9,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -123,452 | -7,906 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 108 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 272,495 | 312,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,994 | 484,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 484,490 | 359,012 |
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