篠崎屋（2926）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 226,154 | 60,650 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 156,302 | 132,185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,002 | 1,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,304 | -1,942 |
| 支払利息 | 2,774 | － |
| 為替差損益（△は益） | 2,550 | 14 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,078 | -7,069 |
| 固定資産除却損 | － | 3,499 |
| 減損損失 | 1,490 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 3,464 | 1,041 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,505 | 101,707 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,277 | -29,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 221,562 | 134,039 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,914 | -55,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,389 | -6,553 |
| その他 | 12,122 | 3,426 |
| 小計 | 568,794 | 337,909 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,670 | 1,357 |
| 利息の支払額 | -2,976 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,714 | -25,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 545,773 | 314,228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,809 | -39,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,697 | 32,664 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,107 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,775 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 13,566 | 3,060 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -87,461 | -46,135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,177 | 14,285 |
| その他 | -7,859 | -4,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,463 | -45,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -202,461 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の償還による支出 | -200,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -56,058 | -56,058 |
| 株式の発行による収入 | 9,878 | 9,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -448,641 | -46,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 106 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,225 | 222,864 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 211,994 | 164,769 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 164,769 | 269,316 |
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