財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、15,216千円(前事業年度は4,233千円の収入)となりました。これは主に、資金増加要因として、敷金及び保証金の回収による収入16,218千円、リース債権の回収による収入5,978千円、資金減少要因として、有形固定資産の取得による支出27,514千円、敷金及び保証金の差入による支出6,817千円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、34,986千円(前事業年度は14,110千円の支出)となりました。これは配当金の支払額34,986千円によるものであります。

2018/12/20 9:05