利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は、42,571千円(前年同四半期は39,434千円の収入)となりました。これは主に、増加要因として税引前四半期純利益21,260千円、減価償却費及びその他の償却費17,684千円、売上債権の減少額8,951千円、仕入債務の増加額6,873千円、減少要因として未払消費税等の減少額6,686千円及び法人税等の支払額17,378千円等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、1,012千円(前年同四半期は22,982千円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,489千円及びリース債権の回収による収入2,737千円等によるものであります。

2020/05/08 9:02