有価証券報告書-第32期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 584,365 | 430,987 |
| 売掛金 | 124,567 | 90,038 |
| リース債権 | 5,978 | 5,474 |
| 商品 | 88,154 | 39,731 |
| 貯蔵品 | 1,169 | 1,413 |
| 前払費用 | 32,169 | 28,934 |
| その他 | 3,321 | 8,322 |
| 貸倒引当金 | △50 | △40 |
| 流動資産合計 | 839,677 | 604,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 516,615 | 512,654 |
| 減価償却累計額 | △407,405 | △413,212 |
| 建物(純額) | 109,210 | 99,442 |
| 構築物 | 59,768 | 59,768 |
| 減価償却累計額 | △51,457 | △52,657 |
| 構築物(純額) | 8,310 | 7,110 |
| 機械及び装置 | 9,593 | 4,547 |
| 減価償却累計額 | △6,836 | △2,511 |
| 機械及び装置(純額) | 2,756 | 2,035 |
| 車両運搬具 | 4,559 | 7,730 |
| 減価償却累計額 | △2,959 | △3,473 |
| 車両運搬具(純額) | 1,600 | 4,256 |
| 工具、器具及び備品 | 226,154 | 219,245 |
| 減価償却累計額 | △206,038 | △200,846 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 20,116 | 18,399 |
| 土地 | ※1,※2 562,970 | ※2 562,970 |
| 有形固定資産合計 | 704,964 | 694,215 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 14,256 | 10,212 |
| ソフトウエア仮勘定 | 400 | - |
| 電話加入権 | 439 | 439 |
| 無形固定資産合計 | 15,096 | 10,652 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 30,217 | 30,166 |
| 出資金 | 254 | 264 |
| 破産更生債権等 | 207 | 196 |
| 長期前払費用 | 2,508 | 5,034 |
| 敷金及び保証金 | 179,256 | 167,829 |
| リース債権 | 23,093 | 17,618 |
| その他 | 15,380 | 11,911 |
| 貸倒引当金 | △219 | △208 |
| 投資その他の資産合計 | 250,699 | 232,813 |
| 固定資産合計 | 970,760 | 937,681 |
| 資産合計 | 1,810,437 | 1,542,544 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2017年9月30日) | 当事業年度 (2018年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 366,375 | 287,538 |
| 未払金 | 126,953 | 95,573 |
| 未払費用 | 42,204 | 42,133 |
| 未払法人税等 | 36,745 | 16,382 |
| 預り金 | 5,926 | 6,047 |
| 債務保証損失引当金 | 3,050 | - |
| その他 | 1,203 | 1,161 |
| 流動負債合計 | 582,459 | 448,836 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 66 | 50 |
| 長期預り保証金 | 1,100 | 1,300 |
| 固定負債合計 | 1,166 | 1,350 |
| 負債合計 | 583,625 | 450,187 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 120,340 | 120,340 |
| その他資本剰余金 | 106 | 106 |
| 資本剰余金合計 | 120,446 | 120,446 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 13,554 | 17,094 |
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 133,554 | △4,403 |
| 利益剰余金合計 | 147,109 | 12,690 |
| 自己株式 | △40,896 | △40,896 |
| 株主資本合計 | 1,226,660 | 1,092,241 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 150 | 115 |
| 評価・換算差額等 | 150 | 115 |
| 純資産合計 | 1,226,811 | 1,092,357 |
| 負債純資産合計 | 1,810,437 | 1,542,544 |
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