四半期報告書-第38期第1四半期(2023/10/01-2023/12/31)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2023年9月30日) | 当第1四半期会計期間 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 626,478 | 596,285 |
| 売掛金及び契約資産 | 66,546 | 63,004 |
| 商品及び製品 | 31,734 | 49,231 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,165 | 3,792 |
| その他 | 66,748 | 67,972 |
| 貸倒引当金 | △40 | △40 |
| 流動資産合計 | 794,632 | 780,245 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物(純額) | 26,539 | 25,515 |
| 構築物(純額) | 3,285 | 3,169 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,787 | 4,445 |
| 土地 | 189,970 | 189,970 |
| その他(純額) | 2,621 | 2,344 |
| 有形固定資産合計 | 227,204 | 225,446 |
| 無形固定資産 | 3,996 | 3,702 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 104,525 | 104,525 |
| 長期未収入金 | 310,266 | 300,864 |
| その他 | 429 | 429 |
| 貸倒引当金 | △297 | △297 |
| 投資その他の資産合計 | 414,923 | 405,521 |
| 固定資産合計 | 646,125 | 634,670 |
| 資産合計 | 1,440,757 | 1,414,916 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 237,364 | 246,307 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,750 | 13,125 |
| 未払金 | 83,258 | 50,178 |
| 未払費用 | 34,466 | 36,415 |
| 未払法人税等 | 20,924 | 9,157 |
| その他 | 4,245 | 4,673 |
| 流動負債合計 | 399,010 | 359,857 |
| 固定負債 | ||
| 長期預り保証金 | 2,700 | 2,700 |
| 固定負債合計 | 2,700 | 2,700 |
| 負債合計 | 401,710 | 362,557 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | 120,446 | 120,446 |
| 利益剰余金 | △40,503 | △27,191 |
| 自己株式 | △40,896 | △40,896 |
| 株主資本合計 | 1,039,046 | 1,052,359 |
| 純資産合計 | 1,039,046 | 1,052,359 |
| 負債純資産合計 | 1,440,757 | 1,414,916 |
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