ポラリスHD（3010）の長期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
連結
- 2010年9月30日
- -1億8456万
- 2011年9月30日
- -927万
- 2012年9月30日 -999.99%
- -3億2479万
- 2013年9月30日
- -1億4273万
- 2014年9月30日
- -1億3997万
- 2015年9月30日 -843.58%
- -13億2074万
- 2016年9月30日 -115.9%
- -28億5147万
- 2017年9月30日
- -1億1535万
- 2018年9月30日 -160.84%
- -3億90万
- 2019年9月30日 -101.31%
- -6億574万
- 2020年9月30日
- -2億268万
- 2021年9月30日
- -1億6055万
- 2022年9月30日 -2.16%
- -1億6402万
- 2023年9月30日 -999.99%
- -50億3125万
- 2024年9月30日
- -22億2494万
- 2025年9月30日
- -9億1300万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/14 16:17
当第2四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、5,507百万円のマイナス(前年同四半期は1,809百万円のプラス)となりました。主な増加要因は、新株予約権の行使による株式の発行による収入610百万円などによるものであります。主な減少要因は、長期借入金の返済による支出5,031百万円、長期預り金の返還による支出1,048百万円などによるものであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性については、経営環境や事業の状況を勘案の上、将来キャッシュ・フローの状況を把握し資金の管理を行っており、資金需要が生じた場合には、主として金融機関等からの借入れにより資金調達を行う予定であります。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
