3010 ポラリスHD

3010
2024/03/28
時価
304億円
PER 予
11.39倍
2010年以降
赤字-169.01倍
(2010-2023年)
PBR
4.64倍
2010年以降
赤字-90.46倍
(2010-2023年)
配当 予
0%
ROE 予
40.76%
ROA 予
11.01%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月14日 16:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億683万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3244万、営業活動によるキャッシュ・フロー 84億4168万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-22-258-215-280-18181
通期229-345-244-116-50317
2016年
3月期
連結
2Q-134962-875828-60269
通期1091,028-1,1371,137-79316
2017年
3月期
連結
2Q1641,400-1,6021,565-24279
通期3111,940-2,1512,251-90417
2018年
3月期
連結
2Q-333-250485-583-15319
通期-600-1,0511,433-1,650-51200
2019年
3月期
連結
2Q73-751919-678-139441
通期-348-8392,423-1,187-3791,436
2020年
3月期
連結
2Q5339-674344-301,106
通期138332-1,032470-38874
2021年
3月期
連結
2Q-747-4521,676-1,199-2521,351
通期-1,510-6512,946-2,160-4831,660
2022年
3月期
連結
2Q-3,757-4103,553-4,168-1,045
通期-7,819-4158,799-8,234-32,224
2023年
3月期
連結
2Q-81-4871,809-568-3,465
通期-110-7282,185-83803,571
2024年
3月期
連結
2Q8,44232-5,5078,474-1586,562
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フロー3年連続でマイナスになっています。
成長企業であっても数年続くことは稀ですから要注意です。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
2億2906万
2016年3月(連) -52.32%
1億921万
2017年3月(連) +184.67%
3億1088万
2018年3月(連) マイ転
-5億9966万
2019年3月(連)
-3億4820万
2020年3月(連) プラ転
1億3807万
2021年3月(連) マイ転
-15億954万
2022年3月(連) -417.96%
-78億1878万
2023年3月(連)
-1億996万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金投入
-3億4458万
2016年3月(連)資金回収
10億2790万
2017年3月(連)回収+88.75%
19億4021万
2018年3月(連)資金投入
-10億5066万
2019年3月(連)投入-20.14%
-8億3910万
2020年3月(連)資金回収
3億3152万
2021年3月(連)資金投入
-6億5086万
2022年3月(連)投入-36.19%
-4億1530万
2023年3月(連)投入+75.34%
-7億2820万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)返済還元
-2億4426万
2016年3月(連)返済還元
-11億3723万
2017年3月(連)返済還元
-21億5062万
2018年3月(連)資金調達
14億3322万
2019年3月(連)資金調達
24億2338万
2020年3月(連)返済還元
-10億3166万
2021年3月(連)資金調達
29億4613万
2022年3月(連)資金調達
87億9896万
2023年3月(連)資金調達
21億8500万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
-1億1552万
2016年3月(連) プラ転
11億3711万
2017年3月(連) +97.97%
22億5110万
2018年3月(連) マイ転
-16億5033万
2019年3月(連)
-11億8731万
2020年3月(連) プラ転
4億6960万
2021年3月(連) マイ転
-21億6040万
2022年3月(連) -281.14%
-82億3408万
2023年3月(連)
-8億3816万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-4971万
2016年3月(連)増加+59.54%
-7931万
2017年3月(連)増加+13.88%
-9032万
2018年3月(連)減少-43.46%
-5106万
2019年3月(連)増加+643.11%
-3億7949万
2020年3月(連)減少-89.97%
-3804万
2021年3月(連)増加+999.99%
-4億8279万
2022年3月(連)減少-99.39%
-294万
2023年3月(連)減少-89.69%
-30万

現金等#8

2015年3月(連)
3億1652万
2016年3月(連) -0.04%
3億1640万
2017年3月(連) +31.76%
4億1687万
2018年3月(連) -52.08%
1億9976万
2019年3月(連) +618.75%
14億3583万
2020年3月(連) -39.15%
8億7377万
2021年3月(連) +89.92%
16億5950万
2022年3月(連) +34.04%
22億2438万
2023年3月(連) +60.55%
35億7122万

営業CFマージン

2015年3月(連)
4.21%
2016年3月(連)
1.9%
2017年3月(連)
5.92%
2018年3月(連)
-12.87%
2019年3月(連)
-6.85%
2020年3月(連)
2.53%
2021年3月(連)
-50.8%
2022年3月(連)
-210.63%
2023年3月(連)
-1.57%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2020/03、2021/03、2022/03、2023/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高