キャッシュ・フローの状況
2024年6月26日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -69億4320万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億5911万、営業活動によるキャッシュ・フロー 77億3949万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -134 | 962 | -875 | 828 | -60 | 269 | 通期 | 109 | 1,028 | -1,137 | 1,137 | -79 | 316 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 164 | 1,400 | -1,602 | 1,565 | -24 | 279 | 通期 | 311 | 1,940 | -2,151 | 2,251 | -90 | 417 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -333 | -250 | 485 | -583 | -15 | 319 | 通期 | -600 | -1,051 | 1,433 | -1,650 | -51 | 200 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 73 | -751 | 919 | -678 | -139 | 441 | 通期 | -348 | -839 | 2,423 | -1,187 | -379 | 1,436 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5 | 339 | -674 | 344 | -30 | 1,106 | 通期 | 138 | 332 | -1,032 | 470 | -38 | 874 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -747 | -452 | 1,676 | -1,199 | -252 | 1,351 | 通期 | -1,510 | -651 | 2,946 | -2,160 | -483 | 1,660 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,757 | -410 | 3,553 | -4,168 | - | 1,045 | 通期 | -7,819 | -415 | 8,799 | -8,234 | -3 | 2,224 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -81 | -487 | 1,809 | -568 | - | 3,465 | 通期 | -110 | -728 | 2,185 | -838 | 0 | 3,571 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,442 | 32 | -5,507 | 8,474 | -158 | 6,562 | 通期 | 7,739 | -1,659 | -6,943 | 6,080 | -235 | 2,723 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年3月（連）
- 11億3711万
- 2017年3月（連） +97.97%
- 22億5110万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億5033万
- 2019年3月（連）
- -11億8731万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億6960万
- 2021年3月（連） マイ転
- -21億6040万
- 2022年3月（連） -281.14%
- -82億3408万
- 2023年3月（連）
- -8億3816万
- 2024年3月（連） プラ転
- 60億8038万
営業CFマージン
- 2016年3月（連）
- 1.9%
- 2017年3月（連）
- 5.92%
- 2018年3月（連）
- -12.87%
- 2019年3月（連）
- -6.85%
- 2020年3月（連）
- 2.53%
- 2021年3月（連）
- -50.8%
- 2022年3月（連）
- -210.63%
- 2023年3月（連）
- -1.57%
- 2024年3月（連）
- 34.33%