ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 553,601 | 3,007,808 |
| 減価償却費 | 204,877 | 703,732 |
| 減損損失 | 537,953 | － |
| 負ののれん発生益 | -1,460,735 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | 47,166 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 515 | 2,320 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 151,475 | -94,350 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 799 | -15,825 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -29,554 |
| 社債利息 | 18,366 | 78,834 |
| 支払利息 | 181,074 | 652,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -358,423 | -629,928 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -17,315 | -43,296 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 5,826,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -196,930 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 170,313 | 547,872 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -405,568 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | － | -57,125 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -235,480 | -566,284 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 209,510 | -45,965 |
| その他 | 126,924 | -300,344 |
| 小計 | 83,477 | 8,481,303 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 29,554 |
| 利息の支払額 | -180,710 | -647,240 |
| 法人税等の支払額 | -12,763 | -124,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -109,963 | 7,739,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303 | -235,498 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -167,700 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,069 | -549,154 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 32,565 | 271,551 |
| 長期貸付けによる支出 | -457,214 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -265,163 | -22,836 |
| 債権譲受けによる支出 | － | -936,571 |
| その他 | 19,984 | -18,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,200 | -1,659,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 450,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -212,200 | -53,200 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 521,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344,490 | -6,405,680 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -1,060,676 |
| 社債の償還による支出 | － | -900,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,183,781 | 612,422 |
| リース債務の返済による支出 | － | -91,979 |
| その他 | -42,087 | -15,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,185,003 | -6,943,207 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 14,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346,840 | -847,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,571,227 | 2,723,271 |
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