ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,812,598 | 553,601 |
| 減価償却費 | 189,804 | 204,877 |
| 減損損失 | 101,911 | 537,953 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,460,735 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,052 | 55 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -3,000 | 515 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 151,475 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,791 | 799 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -32 |
| 社債利息 | － | 18,366 |
| 支払利息 | 134,200 | 181,074 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,161 | 2,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -281,812 | -358,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,851 | -17,315 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -5,969,975 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 651 | -18,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -282 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 92,318 | 170,313 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,706 | 34,165 |
| その他 | -133,077 | 82,993 |
| 小計 | -7,667,838 | 83,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 32 |
| 利息の支払額 | -134,396 | -180,710 |
| 法人税等の支払額 | -16,575 | -12,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,818,785 | -109,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,940 | -303 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -396,863 | -58,069 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 198,198 | 32,565 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -457,214 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -265,163 |
| その他 | -9,697 | 19,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -415,301 | -728,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 709,614 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -303,814 | -212,200 |
| 長期借入れによる収入 | 5,085,386 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,720 | -344,490 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,030,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 2,647,059 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,183,781 |
| その他 | -44,556 | -42,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,798,969 | 2,185,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 564,882 | 1,346,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,386 | 3,571,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
