ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月26日 13:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ再訂正)「2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,007,808 | 1,889,373 |
| 減価償却費 | 703,732 | 1,145,598 |
| 減損損失 | － | 3,889 |
| のれん償却額 | － | 325,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,166 | 6,399 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | -6,235 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -94,350 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,825 | 9,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,554 | -23,581 |
| 社債利息 | 78,834 | － |
| 支払利息 | 652,642 | 718,326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -629,928 | -720,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -43,296 | -13,025 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,826,098 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -196,930 | 43,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 547,872 | 197,772 |
| 賃貸借契約解約益 | -405,568 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -57,125 | － |
| 立替金の増減額（△は増加） | -566,284 | 711,726 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -45,965 | 45,701 |
| その他 | -300,344 | 334,241 |
| 小計 | 8,481,303 | 4,667,944 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,554 | 16,725 |
| 利息の支払額 | -647,240 | -831,945 |
| 法人税等の支払額 | -124,118 | -18,976 |
| 法人税等の還付額 | － | 451,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,739,499 | 4,285,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,498 | -480,437 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -167,700 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -549,154 | -21,584 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 271,551 | 5,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -22,836 | -3,423,620 |
| 債権譲受けによる支出 | -936,571 | -74,825 |
| その他 | -18,905 | 119,159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,659,113 | -3,876,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 450,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -53,200 | -4,808,315 |
| 長期借入れによる収入 | 521,000 | 14,555,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,405,680 | -5,769,368 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,060,676 | － |
| 社債の償還による支出 | -900,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 612,422 | 326,809 |
| リース債務の返済による支出 | -91,979 | -260,781 |
| その他 | -15,094 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,943,207 | 4,043,345 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,865 | 19,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -847,955 | 4,472,597 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,723,271 | 7,195,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
