キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 16:17
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -55億683万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3244万、営業活動によるキャッシュ・フロー 84億4168万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -11,933 | -669 | 14,799 | -12,602 | -136 | 4,013 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,930 | -206 | -8,495 | 4,724 | -290 | 182 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 1,624 | 159 | -1,369 | 1,783 | -16 | 592 | 通期 | 1,795 | -127 | -1,360 | 1,668 | -20 | 487 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -367 | 189 | 172 | -178 | -66 | 481 | 3Q | -327 | 163 | 140 | -165 | -73 | 462 | 通期 | -322 | 142 | 105 | -180 | -85 | 412 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 319 | 144 | -21 | 463 | -45 | 853 | 通期 | 100 | 80 | -74 | 179 | -99 | 517 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -522 | -98 | 245 | -620 | -60 | 142 | 通期 | -704 | 2,238 | -1,924 | 1,534 | -76 | 127 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -485 | 7 | 488 | -478 | -14 | 137 | 通期 | -411 | 2,771 | -1,811 | 2,361 | -44 | 676 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -22 | -258 | -215 | -280 | -18 | 181 | 通期 | 229 | -345 | -244 | -116 | -50 | 317 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -134 | 962 | -875 | 828 | -60 | 269 | 通期 | 109 | 1,028 | -1,137 | 1,137 | -79 | 316 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 164 | 1,400 | -1,602 | 1,565 | -24 | 279 | 通期 | 311 | 1,940 | -2,151 | 2,251 | -90 | 417 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -333 | -250 | 485 | -583 | -15 | 319 | 通期 | -600 | -1,051 | 1,433 | -1,650 | -51 | 200 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 73 | -751 | 919 | -678 | -139 | 441 | 通期 | -348 | -839 | 2,423 | -1,187 | -379 | 1,436 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5 | 339 | -674 | 344 | -30 | 1,106 | 通期 | 138 | 332 | -1,032 | 470 | -38 | 874 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -747 | -452 | 1,676 | -1,199 | -252 | 1,351 | 通期 | -1,510 | -651 | 2,946 | -2,160 | -483 | 1,660 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -3,757 | -410 | 3,553 | -4,168 | - | 1,045 | 通期 | -7,819 | -415 | 8,799 | -8,234 | -3 | 2,224 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -81 | -487 | 1,809 | -568 | - | 3,465 | 通期 | -110 | -728 | 2,185 | -838 | 0 | 3,571 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 8,442 | 32 | -5,507 | 8,474 | -158 | 6,562 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -119億3293万
- 2009年3月（連） プラ転
- 49億2981万
- 2010年3月（連） -63.58%
- 17億9540万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億2228万
- 2012年3月（連） プラ転
- 9980万
- 2013年3月（連） マイ転
- -7億436万
- 2014年3月（連）
- -4億1068万
- 2015年3月（連） プラ転
- 2億2906万
- 2016年3月（連） -52.32%
- 1億921万
- 2017年3月（連） +184.67%
- 3億1088万
- 2018年3月（連） マイ転
- -5億9966万
- 2019年3月（連）
- -3億4820万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1億3807万
- 2021年3月（連） マイ転
- -15億954万
- 2022年3月（連） -417.96%
- -78億1878万
- 2023年3月（連）
- -1億996万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -6億6862万
- 2009年3月（連）投入-69.16%
- -2億622万
- 2010年3月（連）投入-38.39%
- -1億2706万
- 2011年3月（連）資金回収
- 1億4207万
- 2012年3月（連）回収-43.94%
- 7964万
- 2013年3月（連）回収+999.99%
- 22億3811万
- 2014年3月（連）回収+23.82%
- 27億7134万
- 2015年3月（連）資金投入
- -3億4458万
- 2016年3月（連）資金回収
- 10億2790万
- 2017年3月（連）回収+88.75%
- 19億4021万
- 2018年3月（連）資金投入
- -10億5066万
- 2019年3月（連）投入-20.14%
- -8億3910万
- 2020年3月（連）資金回収
- 3億3152万
- 2021年3月（連）資金投入
- -6億5086万
- 2022年3月（連）投入-36.19%
- -4億1530万
- 2023年3月（連）投入+75.34%
- -7億2820万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 147億9887万
- 2009年3月（連）返済還元
- -84億9474万
- 2010年3月（連）返済還元
- -13億6015万
- 2011年3月（連）資金調達
- 1億498万
- 2012年3月（連）返済還元
- -7447万
- 2013年3月（連）返済還元
- -19億2396万
- 2014年3月（連）返済還元
- -18億1129万
- 2015年3月（連）返済還元
- -2億4426万
- 2016年3月（連）返済還元
- -11億3723万
- 2017年3月（連）返済還元
- -21億5062万
- 2018年3月（連）資金調達
- 14億3322万
- 2019年3月（連）資金調達
- 24億2338万
- 2020年3月（連）返済還元
- -10億3166万
- 2021年3月（連）資金調達
- 29億4613万
- 2022年3月（連）資金調達
- 87億9896万
- 2023年3月（連）資金調達
- 21億8500万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -126億155万
- 2009年3月（連） プラ転
- 47億2358万
- 2010年3月（連） -64.68%
- 16億6834万
- 2011年3月（連） マイ転
- -1億8020万
- 2012年3月（連） プラ転
- 1億7945万
- 2013年3月（連） +754.66%
- 15億3375万
- 2014年3月（連） +53.91%
- 23億6065万
- 2015年3月（連） マイ転
- -1億1552万
- 2016年3月（連） プラ転
- 11億3711万
- 2017年3月（連） +97.97%
- 22億5110万
- 2018年3月（連） マイ転
- -16億5033万
- 2019年3月（連）
- -11億8731万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億6960万
- 2021年3月（連） マイ転
- -21億6040万
- 2022年3月（連） -281.14%
- -82億3408万
- 2023年3月（連）
- -8億3816万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（連）
- -1億3561万
- 2009年3月（連）増加+114.13%
- -2億9039万
- 2010年3月（連）減少-92.94%
- -2049万
- 2011年3月（連）増加+312.78%
- -8460万
- 2012年3月（連）増加+17.22%
- -9917万
- 2013年3月（連）減少-23.77%
- -7560万
- 2014年3月（連）減少-42%
- -4385万
- 2015年3月（連）増加+13.37%
- -4971万
- 2016年3月（連）増加+59.54%
- -7931万
- 2017年3月（連）増加+13.88%
- -9032万
- 2018年3月（連）減少-43.46%
- -5106万
- 2019年3月（連）増加+643.11%
- -3億7949万
- 2020年3月（連）減少-89.97%
- -3804万
- 2021年3月（連）増加+999.99%
- -4億8279万
- 2022年3月（連）減少-99.39%
- -294万
- 2023年3月（連）減少-89.69%
- -30万
現金等#8
- 2008年3月（連）
- 40億1258万
- 2009年3月（連） -95.46%
- 1億8234万
- 2010年3月（連） +166.97%
- 4億8681万
- 2011年3月（連） -15.46%
- 4億1153万
- 2012年3月（連） +25.67%
- 5億1716万
- 2013年3月（連） -75.45%
- 1億2694万
- 2014年3月（連） +432.77%
- 6億7630万
- 2015年3月（連） -53.2%
- 3億1652万
- 2016年3月（連） -0.04%
- 3億1640万
- 2017年3月（連） +31.76%
- 4億1687万
- 2018年3月（連） -52.08%
- 1億9976万
- 2019年3月（連） +618.75%
- 14億3583万
- 2020年3月（連） -39.15%
- 8億7377万
- 2021年3月（連） +89.92%
- 16億5950万
- 2022年3月（連） +34.04%
- 22億2438万
- 2023年3月（連） +60.55%
- 35億7122万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -45.77%
- 2009年3月（連）
- 40.77%
- 2010年3月（連）
- 33.11%
- 2011年3月（連）
- -6.25%
- 2012年3月（連）
- 1.69%
- 2013年3月（連）
- -14.44%
- 2014年3月（連）
- -7.4%
- 2015年3月（連）
- 4.21%
- 2016年3月（連）
- 1.9%
- 2017年3月（連）
- 5.92%
- 2018年3月（連）
- -12.87%
- 2019年3月（連）
- -6.85%
- 2020年3月（連）
- 2.53%
- 2021年3月（連）
- -50.8%
- 2022年3月（連）
- -210.63%
- 2023年3月（連）
- -1.57%