ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,319,782 | 75,494 |
| 減価償却費 | 300,962 | 262,897 |
| のれん償却額 | 12,754 | 12,754 |
| 負ののれん償却額 | -12,265 | -6,739 |
| 減損損失 | 106,311 | 13,045 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 464,413 | -137,110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,391 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -2,478 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -169,270 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,471 | -28,750 |
| 支払利息 | 293,433 | 246,419 |
| 債務免除益 | － | -224,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 135 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -77,501 | -118,269 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 124,292 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,990,314 | -49,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -411,795 | -69,119 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,651 | -2,060 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 95,953 | 9,741 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,102 | -26,874 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,030 | -82,272 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 22,122 | -1,553 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,811 | -232,198 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -25,199 | -64,880 |
| その他 | 293,854 | 251,879 |
| 小計 | -259,959 | -173,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 771 | 50 |
| 利息の支払額 | -424,322 | -232,913 |
| 法人税等の支払額 | -20,859 | -4,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -704,369 | -410,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,950 | -240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,366 | -43,852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60,000 | 920,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,238 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 2,426,327 | 1,222,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -125,000 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -1,464,188 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 2,078,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -254,315 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -93,881 | -3,532 |
| その他 | 296,543 | 53,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,238,119 | 2,771,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 635,000 | 2,250,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,267,130 | -4,030,631 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 2,135,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,968,495 | -3,015,989 |
| 株式の発行による収入 | 525,917 | 901,008 |
| その他 | -49,262 | -51,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,923,969 | -1,811,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,219 | 549,362 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 126,941 | 676,303 |
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