有価証券報告書-第139期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,439,087 | -3,319,782 |
| 減価償却費 | 404,449 | 300,962 |
| のれん償却額 | 20,000 | 12,754 |
| 負ののれん償却額 | -12,407 | -12,265 |
| 負ののれん発生益 | -41,369 | － |
| 減損損失 | 220,331 | 106,311 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,317 | 464,413 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,496 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,393 | 1,391 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,858 | -169,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,163 | -29,471 |
| 支払利息 | 371,303 | 293,433 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 449,091 | 135 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 223,997 | -77,501 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 124,292 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38,636 | 1,990,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,892 | -411,795 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,301 | 7,651 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -96,278 | 95,953 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,064 | -26,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,549 | 96,030 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 26,812 | 22,122 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 256,905 | 7,811 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -9,476 | -25,199 |
| その他 | 2,014 | 293,854 |
| 小計 | 399,175 | -259,959 |
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 771 |
| 利息の支払額 | -272,012 | -424,322 |
| 法人税等の支払額 | -27,817 | -20,859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 99,808 | -704,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -126,834 | -60,950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 148,613 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,021 | -58,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,642 | 60,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,153 | -17,238 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 2,426,327 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | -125,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100,115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -254,315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -59,282 | -93,881 |
| その他 | 62,558 | 296,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79,649 | 2,238,119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 47,893 | 635,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -135,517 | -1,267,130 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,049 | -1,968,495 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 39,200 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 525,917 |
| その他 | － | -49,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -74,473 | -1,923,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 104,994 | -390,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,533 | 517,161 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 517,161 | 126,941 |