ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -304,848 | -1,439,087 |
| 減価償却費 | 398,586 | 404,449 |
| 負ののれん償却額 | -12,407 | -12,407 |
| 負ののれん発生益 | － | -41,369 |
| 違約金収入 | -534,000 | － |
| 減損損失 | － | 220,331 |
| のれん償却額 | 236,658 | 20,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,182 | -13,317 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,408 | -19,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,244 | 1,393 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,242 | 34,858 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,572 | -29,163 |
| 支払利息 | 380,288 | 371,303 |
| 投資有価証券売却益 | -539 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 449,091 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 60,702 | 223,997 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 202,456 | 38,636 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -160,903 | 55,892 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 531 | -7,301 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -54,227 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -10,635 | -96,278 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,198 | -6,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,458 | -32,549 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 14,810 | 26,812 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -71,203 | 256,905 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | 25,237 | -9,476 |
| その他 | -121,969 | 2,014 |
| 小計 | 65,332 | 399,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,871 | 463 |
| 利息の支払額 | -369,737 | -272,012 |
| 法人税等の支払額 | -19,756 | -27,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,288 | 99,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -145,138 | -126,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 109,347 | 148,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -81,441 | -85,021 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,167 | -14,153 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124,956 | 58,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,700 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 540 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 100,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,379 | -59,282 |
| その他 | 231,061 | 62,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,079 | 79,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 47,893 |
| 短期借入金の返済による支出 | -106,814 | -135,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,276 | -26,049 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 129,450 | 39,200 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 280,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -74 | － |
| その他 | -8,024 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 104,987 | -74,473 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,278 | 104,994 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,811 | 411,533 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 411,533 | 517,161 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
