ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -489,119 | -304,848 |
| 減価償却費 | 194,109 | 398,586 |
| 負ののれん償却額 | -12,522 | -12,407 |
| 負ののれん発生益 | -142,049 | － |
| 違約金収入 | － | -534,000 |
| 減損損失 | 15,462 | － |
| 販売用不動産評価損 | -820,764 | － |
| のれん償却額 | 107,718 | 236,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -716,133 | -7,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,049 | 7,408 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,869 | 1,244 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,490 | 23,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,099 | -30,572 |
| 支払利息 | 376,386 | 380,288 |
| 投資有価証券売却益 | -122 | -539 |
| 投資有価証券売却損 | 98 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,833 | 60,702 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,199 | 202,456 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,489 | -160,903 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,828,425 | 531 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（増加額：△） | 182,993 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 396,142 | -54,227 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 700,000 | － |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -258,163 | -10,635 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -42,325 | 20,198 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 123,908 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,705 | 2,458 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 10,309 | 14,810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -97,640 | -71,203 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -316,596 | 25,237 |
| その他 | 154,998 | -121,969 |
| 小計 | 2,132,773 | 65,332 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,748 | 1,871 |
| 利息の支払額 | -336,413 | -369,737 |
| 法人税等の支払額 | -2,702 | -19,756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,795,406 | -322,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,059 | -145,138 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,075 | 109,347 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,482 | -81,441 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,015 | -3,167 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 124,956 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 832 | 540 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,754 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 240,299 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -19,448 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -28,087 | -82,379 |
| その他 | -252,968 | 231,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,060 | 142,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,200,139 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,000 | -106,814 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,904,231 | -192,276 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 129,450 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 280,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,800 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -75 |
| 配当金の支払額 | -560 | -74 |
| その他 | 306,510 | -8,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,360,159 | 104,987 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 308,187 | -75,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,344 | 486,811 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,720 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 486,811 | 411,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
