ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -5,839,661 | -489,119 |
| 減価償却費 | 65,872 | 194,109 |
| 負ののれん償却額 | -5,943 | -12,522 |
| 負ののれん発生益 | － | -142,049 |
| 減損損失 | 7,898 | 15,462 |
| 販売用不動産評価損 | 1,751,486 | -820,764 |
| のれん償却額 | 132,749 | 107,718 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 767,533 | -716,133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,296 | -8,049 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,895 | -5,869 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2,356 | 15,490 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,154 | -16,099 |
| 支払利息 | 401,602 | 376,386 |
| 支払手数料 | 67,070 | － |
| 投資有価証券売却益 | -574 | -122 |
| 投資有価証券売却損 | 32,804 | 98 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,958 | 14 |
| 関係会社株式評価損 | 10,000 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,997 | -2,833 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,426 | 7,199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,554 | -22,489 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,545,860 | 2,828,425 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（増加額：△） | － | 182,993 |
| 販売用不動産信託受益権の増減額（増加額：△） | 5,906,771 | － |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 1,291,386 | 396,142 |
| 営業出資金の増減額（増加額：△） | 568 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -350,000 | 700,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 832,283 | -258,163 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 20,013 | -42,325 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28,144 | 123,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,779,239 | -29,705 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -315,431 | 10,309 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -632,770 | -97,640 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -117,349 | -316,596 |
| 信託預金の増減額（減少：△） | 191,623 | － |
| その他 | -229,211 | 154,998 |
| 小計 | 5,840,722 | 2,132,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,153 | 1,748 |
| 利息の支払額 | -398,285 | -336,413 |
| 法人税等の支払額 | -537,777 | -2,702 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,929,813 | 1,795,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -139,026 | -164,059 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,018 | 108,075 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -271,895 | -18,482 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,498 | -2,015 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,164 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,022 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,633 | 832 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 8,249 | 8,754 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 58,614 | 240,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -19,448 |
| 貸付けによる支出 | -34,500 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20,995 | -28,087 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,200 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,335 | － |
| その他 | 6,899 | -252,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,224 | -127,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,662,000 | 3,200,139 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,733,500 | -2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,924,900 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,210,522 | -4,904,231 |
| 自己株式の取得による支出 | -250 | -17 |
| 配当金の支払額 | -124,372 | -560 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13,000 | － |
| その他 | － | 306,510 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,494,744 | -1,360,159 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,771,155 | 308,187 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,012,587 | 182,344 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -59,089 | -3,720 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 182,344 | 486,811 |
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