ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,064,786 | -5,839,661 |
| 減価償却費 | 42,316 | 65,872 |
| 株式報酬費用 | 25,575 | － |
| 負ののれん償却額 | -280 | -5,943 |
| 減損損失 | 54,956 | 7,898 |
| 販売用不動産評価損 | － | 1,751,486 |
| のれん償却額 | 98,219 | 132,749 |
| 新株予約権申込による収入 | 4,930 | － |
| 新株予約権戻入益 | -43,733 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,251 | 767,533 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,198 | -2,296 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,268 | -13,895 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -44,210 | -2,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,344 | -25,154 |
| 支払利息 | 398,324 | 401,602 |
| 支払手数料 | 206,289 | 67,070 |
| 投資有価証券売却益 | -12,000 | -574 |
| 投資有価証券売却損 | 42,298 | 32,804 |
| 投資有価証券評価損戻入益 | -5,027 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 39,958 |
| 関係会社株式評価損 | － | 10,000 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -27,961 | -4,997 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,461 | 2,426 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,900 | 63,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 36,714 | 3,545,860 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -9,929,365 | － |
| 仕掛販売用不動産の増減額（増加額：△） | 1,644,208 | － |
| 販売用不動産信託受益権の増減額（増加額：△） | -8,552,815 | 5,906,771 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 290,030 | 1,291,386 |
| 営業出資金の増減額（増加額：△） | -3,000 | 568 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -350,000 | -350,000 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -83,745 | 832,283 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 171,921 | 20,013 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 83,689 | 28,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,697,417 | -1,779,239 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -216 | － |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | 13,020 | -315,431 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,400,231 | -632,770 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -106,570 | -117,349 |
| 信託預金の増減額（減少：△） | 43,701 | 191,623 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | 370,000 | － |
| その他 | 262,664 | -229,211 |
| 小計 | -11,219,735 | 5,840,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,350 | 25,153 |
| 利息の支払額 | -632,292 | -398,285 |
| 法人税等の支払額 | -93,253 | -537,777 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -11,932,930 | 4,929,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -57,000 | -139,026 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,000 | 108,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,473 | -271,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,164 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,145 | -18,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -46,261 | -26,022 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,000 | 94,633 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 49,209 | 8,249 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | -180,765 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -349,764 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 58,614 |
| 貸付けによる支出 | -1,150 | -34,500 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,843 | -20,995 |
| 差入保証金の差入による支出 | -600 | -1,200 |
| 差入保証金の回収による収入 | 300 | 25,335 |
| その他 | 15,869 | 6,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,622 | -206,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 25,385,000 | 1,662,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -11,798,220 | -6,733,500 |
| 長期借入れによる収入 | 8,492,000 | 4,924,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,169,053 | -8,210,522 |
| 自己株式の取得による支出 | -258 | -250 |
| 配当金の支払額 | -110,596 | -124,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -13,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,798,872 | -8,494,744 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,197,320 | -3,771,155 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,815,267 | 4,012,587 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -59,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,012,587 | 182,344 |
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