有価証券報告書-第141期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,494 | 210,605 |
| 減価償却費 | 262,897 | 203,990 |
| のれん償却額 | 12,754 | 22,369 |
| 負ののれん償却額 | -6,739 | － |
| 減損損失 | 13,045 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -137,110 | -330,862 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,478 | -465 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,750 | -38,350 |
| 支払利息 | 246,419 | 197,091 |
| 債務免除益 | -224,637 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -118,269 | -354,565 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -49,080 | 5,451 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,119 | -1,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,060 | 332 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 9,741 | 5,536 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,874 | 2,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,272 | -16,062 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -1,553 | -183 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -232,198 | -23,379 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -64,880 | -18,075 |
| その他 | 251,879 | 597,609 |
| 小計 | -173,792 | 461,880 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 66 |
| 利息の支払額 | -232,913 | -199,202 |
| 法人税等の支払額 | -4,033 | -33,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -410,688 | 229,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -240 | -80 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 1,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,852 | -49,717 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 920,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | 1,222,000 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | -1,464,188 | -3,969 |
| 信託受益権の売却による収入 | 2,078,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -49,583 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,532 | -152 |
| その他 | 53,157 | -42,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,771,344 | -344,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,250,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,030,631 | -1,781,940 |
| 長期借入れによる収入 | 2,135,580 | 1,891,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,015,989 | -312,126 |
| 株式の発行による収入 | 901,008 | － |
| その他 | -51,263 | -41,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,811,295 | -244,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 549,362 | -359,783 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 676,303 | 316,520 |