有価証券報告書-第142期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 210,605 | 443,219 |
| 減価償却費 | 203,990 | 189,836 |
| のれん償却額 | 22,369 | 37,871 |
| 減損損失 | － | 223,319 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -330,862 | -6,103 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -465 | 951 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,350 | -6,915 |
| 支払利息 | 197,091 | 131,400 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -354,565 | -378,098 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5,451 | -224,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,175 | -38,998 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 332 | -1,140 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,536 | 5,277 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,014 | 563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,062 | -2,578 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -183 | -6,547 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -23,379 | 2,797 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -18,075 | -21,733 |
| その他 | 597,609 | -3,918 |
| 小計 | 461,880 | 344,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 6,915 |
| 利息の支払額 | -199,202 | -129,984 |
| 法人税等の支払額 | -33,677 | -112,719 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229,066 | 109,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,717 | -79,317 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 996,657 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 信託受益権の取得による支出 | -3,969 | -4,305 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -49,583 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -152 | -7,660 |
| その他 | -42,146 | -67,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,586 | 1,027,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 183,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,781,940 | -127,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,891,000 | 519,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -312,126 | -1,687,665 |
| その他 | -41,197 | -25,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -244,263 | -1,137,237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -359,783 | -120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,520 | 316,400 |