有価証券報告書-第143期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 443,219 | 125,963 |
減価償却費 | 189,836 | 124,436 |
のれん償却額 | 37,871 | 31,271 |
減損損失 | 223,319 | 446,026 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6,103 | -22,005 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 951 | -1,087 |
受取利息及び受取配当金 | -6,915 | -2,070 |
支払利息 | 131,400 | 100,441 |
投資事業組合運用損益(△は益) | -378,098 | -407,079 |
固定資産除売却損益(△は益) | -224,204 | 77,953 |
売上債権の増減額(△は増加) | -38,998 | 108,955 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,140 | 192 |
前渡金の増減額(△は増加) | 5,277 | 259 |
前払費用の増減額(△は増加) | 563 | 34,244 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,578 | -377 |
前受金の増減額(△は減少) | 2,797 | -22,846 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -21,733 | -137,206 |
その他 | -10,465 | 89,930 |
小計 | 344,999 | 547,001 |
利息及び配当金の受取額 | 6,915 | 2,070 |
利息の支払額 | -129,984 | -123,872 |
法人税等の支払額 | -112,719 | -114,315 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,210 | 310,884 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -10,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -79,317 | -90,323 |
有形固定資産の売却による収入 | 996,657 | 102 |
投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -149,750 |
貸付金の回収による収入 | 200,000 | - |
投資不動産の売却による収入 | - | 814,513 |
信託受益権の取得による支出 | -4,305 | - |
信託受益権の売却による収入 | - | 1,398,000 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -7,660 | -22,441 |
その他 | -17,468 | -9,881 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,906 | 1,940,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 183,000 | 268,000 |
短期借入金の返済による支出 | -127,500 | -185,500 |
長期借入れによる収入 | 519,930 | 1,445,354 |
長期借入金の返済による支出 | -1,687,665 | -3,650,913 |
その他 | -25,003 | -27,570 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,237 | -2,150,629 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -120 | 100,474 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,400 | 416,874 |