ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 443,219 | 125,963 |
| 減価償却費 | 189,836 | 124,436 |
| のれん償却額 | 37,871 | 31,271 |
| 減損損失 | 223,319 | 446,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,103 | -22,005 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 951 | -1,087 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,915 | -2,070 |
| 支払利息 | 131,400 | 100,441 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -378,098 | -407,079 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -224,204 | 77,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38,998 | 108,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,140 | 192 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 5,277 | 259 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 563 | 34,244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,578 | -377 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,797 | -22,846 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -21,733 | -137,206 |
| その他 | -10,465 | 89,930 |
| 小計 | 344,999 | 547,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,915 | 2,070 |
| 利息の支払額 | -129,984 | -123,872 |
| 法人税等の支払額 | -112,719 | -114,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 109,210 | 310,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,317 | -90,323 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 996,657 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -149,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 814,513 |
| 信託受益権の取得による支出 | -4,305 | － |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 1,398,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,660 | -22,441 |
| その他 | -17,468 | -9,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,027,906 | 1,940,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 183,000 | 268,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -127,500 | -185,500 |
| 長期借入れによる収入 | 519,930 | 1,445,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,687,665 | -3,650,913 |
| その他 | -25,003 | -27,570 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,237 | -2,150,629 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | 100,474 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 316,400 | 416,874 |
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