有価証券報告書-第144期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 125,963 | -516,083 |
| 減価償却費 | 124,436 | 88,286 |
| のれん償却額 | 31,271 | 17,317 |
| 減損損失 | 446,026 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22,005 | -4,048 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,087 | 227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,070 | -8,138 |
| 支払利息 | 100,441 | 97,770 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -407,079 | -453,407 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 77,953 | 16,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 108,955 | 39,240 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 192 | 3,154 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 259 | － |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 34,244 | -4,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -377 | 17,398 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -22,846 | -11,894 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -137,206 | -8,423 |
| その他 | 89,930 | -118,026 |
| 小計 | 547,001 | -843,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,070 | 8,138 |
| 投資事業組合分配金の受取額 | － | 386,958 |
| 利息の支払額 | -123,872 | -103,450 |
| 法人税等の支払額 | -114,315 | -47,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 310,884 | -599,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,323 | -51,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,750 | -168,210 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 246,534 |
| 投資不動産の売却による収入 | 814,513 | － |
| 信託受益権の取得による支出 | － | -684,872 |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,398,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,441 | -185,408 |
| その他 | -9,881 | -37,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,940,219 | -1,050,667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 268,000 | 695,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -185,500 | -743,866 |
| 長期借入れによる収入 | 1,445,354 | 2,287,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,650,913 | -765,799 |
| その他 | -27,570 | -39,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,150,629 | 1,433,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,474 | -217,105 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 416,874 | 199,769 |