四半期報告書-第147期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 164,879 | -1,068,763 |
| 減価償却費 | 77,934 | 66,156 |
| 減損損失 | 2,291 | 44,126 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,322 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -1,259 |
| 支払利息 | 46,570 | 37,372 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -133,179 | 7,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,348 | 12,269 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 112 | 2,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,995 | 836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -112,803 | 111,620 |
| その他 | 35,506 | 78,369 |
| 小計 | 79,264 | -709,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 1,259 |
| 利息の支払額 | -46,442 | -37,411 |
| 法人税等の支払額 | -28,026 | -905 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,870 | -746,984 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,995 | -251,640 |
| 投資不動産の売却による収入 | 370,642 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -244,761 |
| その他 | -1,163 | 44,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 339,484 | -451,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -26,600 | -26,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 460,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -605,741 | -202,688 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| その他 | -41,772 | -54,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -674,113 | 1,676,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -329,758 | 477,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,775 | 1,350,949 |