四半期報告書-第148期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,068,763 | -786,680 |
| 減価償却費 | 66,156 | 91,221 |
| 減損損失 | 44,126 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -989 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 23,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 125 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,259 | -191 |
| 支払利息 | 37,372 | 57,864 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,070 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,269 | -24,841 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | -2,772,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,149 | 5,572 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67,359 | -189,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 836 | 405 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 111,620 | -55,133 |
| その他 | 145,728 | -40,561 |
| 小計 | -709,928 | -3,682,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,259 | 191 |
| 利息の支払額 | -37,411 | -58,175 |
| 法人税等の支払額 | -905 | -16,447 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -746,984 | -3,757,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,640 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -204,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -244,761 | -340,201 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 142,358 |
| その他 | 44,421 | -8,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -451,980 | -410,208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 250,614 |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,600 | -26,600 |
| 長期借入れによる収入 | 460,000 | 2,485,386 |
| 長期借入金の返済による支出 | -202,688 | -160,550 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 1,030,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,500,000 | － |
| その他 | -54,573 | -25,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,676,139 | 3,553,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 477,174 | -614,406 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,659,505 | 1,045,098 |