四半期報告書-第149期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -786,680 | -59,794 |
| 減価償却費 | 91,221 | 103,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -989 | 12 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 25,200 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -92 | 636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -13 |
| 支払利息 | 57,864 | 92,696 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,161 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,841 | -209,243 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -2,772,581 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,572 | -8,164 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -189,103 | 180,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 405 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | -55,133 | -48,571 |
| その他 | -40,561 | -53,530 |
| 小計 | -3,682,946 | 23,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 13 |
| 利息の支払額 | -58,175 | -92,091 |
| 法人税等の支払額 | -16,447 | -12,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,757,378 | -80,941 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -340,201 | -53,461 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 142,358 | － |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | － | -433,718 |
| その他 | -8,366 | 92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -410,208 | -487,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 250,614 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -26,600 | -185,600 |
| 長期借入れによる収入 | 2,485,386 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -160,550 | -164,020 |
| 長期預り金の受入による収入 | 1,030,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,179,481 |
| その他 | -25,671 | -21,349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,553,179 | 1,808,512 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -614,406 | 1,240,485 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,224,386 | 3,464,871 |