四半期報告書-第150期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【提出】
- 2023年11月14日 16:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第150期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,794 | 2,600,314 |
| 減価償却費 | 103,483 | 341,801 |
| 賃貸借契約解約益 | － | -365,703 |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | － | -57,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -13 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | 46,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 636 | -13,061 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | -94,350 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 48,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -6,368 |
| 支払利息 | 92,696 | 335,653 |
| 支払手数料 | 6,851 | 48,401 |
| 社債利息 | － | 31,707 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,243 | -307,760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,164 | -18,109 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 5,826,098 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | -101,933 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -48,571 | -28,172 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,813 | 91,457 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 195,500 | 412,193 |
| その他 | -83,893 | -6,734 |
| 小計 | 23,512 | 8,785,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6,368 |
| 利息の支払額 | -92,091 | -330,250 |
| 法人税等の支払額 | -12,375 | -19,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -80,941 | 8,441,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -153,033 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,833 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -53,461 | -23,520 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 217,538 |
| 関係会社株式取得のための前払金の支出 | -433,718 | － |
| その他 | 92 | -3,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,087 | 32,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -185,600 | -26,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -164,020 | -5,031,251 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -1,048,431 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,179,481 | 610,427 |
| その他 | -21,349 | -10,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,808,512 | -5,506,838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 23,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,240,485 | 2,991,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,464,871 | 6,562,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
