半期報告書-第151期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,600,314 | 962,270 |
| 減価償却費 | 341,801 | 457,595 |
| 賃貸借契約解約益 | -365,703 | － |
| 店舗閉鎖損失引当金戻入額 | -57,125 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 46,201 | 62,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,061 | 748 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -94,350 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,000 | 69,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,368 | -12,106 |
| 支払利息 | 335,653 | 296,561 |
| 支払手数料 | 48,401 | 1,977 |
| 社債利息 | 31,707 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,585 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -307,760 | -264,197 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,109 | 13,094 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,826,098 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -101,933 | -6,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,172 | -156,083 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,457 | -15,986 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 412,193 | -84,866 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,168 | 64,017 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -41,143 | 628,911 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 13,104 | 102,450 |
| その他 | 17,137 | 22,316 |
| 小計 | 8,785,082 | 2,143,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,368 | 8,612 |
| 利息の支払額 | -330,250 | -303,339 |
| 法人税等の支払額 | -19,515 | -6,403 |
| 法人税等の還付額 | － | 451,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,441,685 | 2,293,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -153,033 | -303,451 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,833 | -40,942 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,520 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 217,538 | 9,489 |
| 出資金の取得による支出 | － | -500,000 |
| その他 | -3,702 | 178,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32,449 | -656,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -26,600 | -476,600 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,031,251 | -2,224,944 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,048,431 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 610,427 | 326,809 |
| その他 | -10,983 | -45,911 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,506,838 | -920,647 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23,817 | 18,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,991,113 | 734,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,562,340 | 3,457,894 |
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