ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 962,270 | 1,353,443 |
| 減価償却費 | 457,595 | 867,406 |
| のれん償却額 | － | 651,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -6,984 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 62,800 | 12,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 748 | 1,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 69,750 | -34,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,106 | -11,871 |
| 支払利息 | 296,561 | 619,637 |
| 支払手数料 | 1,977 | 3,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -264,197 | -195,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,094 | 6,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,008 | -111,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,083 | 57,813 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,986 | -60,818 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -84,866 | -132,370 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 64,017 | -17,720 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 628,911 | 70,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 102,450 | -38,738 |
| その他 | 22,316 | 261,851 |
| 小計 | 2,143,241 | 3,295,781 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,612 | 8,292 |
| 利息の支払額 | -303,339 | -641,954 |
| 法人税等の支払額 | -6,403 | -96,628 |
| 法人税等の還付額 | 451,511 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293,622 | 2,565,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,451 | -103,740 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,942 | -1,613 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -89,902 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,489 | 5,918 |
| 出資金の取得による支出 | -500,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| その他 | 178,310 | -2,593 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -656,594 | -691,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -476,600 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,224,944 | -913,005 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 326,809 | － |
| リース債務の返済による支出 | -45,911 | -287,220 |
| 配当金の支払額 | － | -699,966 |
| その他 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -920,647 | -1,900,209 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,240 | -22,345 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 734,622 | -48,994 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,457,894 | 7,146,874 |
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