四半期報告書-第146期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -29,212 | 164,879 |
| 減価償却費 | 86,111 | 77,934 |
| 減損損失 | 7,555 | 2,291 |
| のれん償却額 | 8,658 | － |
| 負ののれん発生益 | -51,172 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 367 | -1,322 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,667 | -75 |
| 支払利息 | 67,040 | 46,570 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -186,863 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,452 | -133,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,462 | 2,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,448 | 112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,486 | -2,995 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,495 | -112,803 |
| その他 | 90,962 | 35,506 |
| 小計 | 26,230 | 79,264 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,667 | 75 |
| 利息の支払額 | -72,151 | -46,442 |
| 法人税等の支払額 | -30,632 | -28,026 |
| 法人税等の還付額 | 147,326 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,441 | 4,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -139,112 | -29,995 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -504,730 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 314,264 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 370,642 |
| 貸付けによる支出 | -331,895 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,702 | － |
| その他 | 77,017 | -1,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,158 | 339,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 285,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -209,798 | -26,600 |
| 長期借入れによる収入 | 1,166,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,900 | -605,741 |
| その他 | -21,675 | -41,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 919,227 | -674,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,510 | -329,758 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,435,838 | 1,106,080 |