四半期報告書-第145期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,566 | -29,212 |
| 減価償却費 | 41,903 | 86,111 |
| 減損損失 | － | 7,555 |
| のれん償却額 | 8,658 | 8,658 |
| 負ののれん発生益 | － | -51,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -207 | -100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -385 | 367 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,977 | -2,667 |
| 支払利息 | 41,334 | 67,040 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -221,476 | -186,863 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,966 | 1,452 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 47,912 | -41,462 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,014 | -6,448 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,019 | -21,486 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -233 | 103,495 |
| その他 | -82,838 | 90,962 |
| 小計 | -249,914 | 26,230 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,977 | 2,667 |
| 利息の支払額 | -43,279 | -72,151 |
| 法人税等の支払額 | -42,740 | -30,632 |
| 法人税等の還付額 | － | 147,326 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,956 | 73,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,916 | -139,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -504,730 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 314,264 |
| 貸付けによる支出 | － | -331,895 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -135,743 | -166,702 |
| その他 | -49,502 | 77,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,161 | -751,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 428,000 | 285,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -202,000 | -209,798 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 1,166,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,359 | -300,900 |
| その他 | -25,473 | -21,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 485,168 | 919,227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,949 | 241,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 199,769 | 441,279 |