四半期報告書-第144期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 403,494 | -99,566 |
| 減価償却費 | 81,294 | 41,903 |
| のれん償却額 | 16,235 | 8,658 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -900 | -207 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -719 | -385 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -2,977 |
| 支払利息 | 55,607 | 41,334 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -206,085 | -221,476 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -11,964 | 16,966 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,905 | 47,912 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,650 | 2,014 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -894 | -1,019 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,184 | -233 |
| その他 | -31,557 | -82,838 |
| 小計 | 313,571 | -249,914 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 2,977 |
| 利息の支払額 | -82,559 | -43,279 |
| 法人税等の支払額 | -66,586 | -42,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,436 | -332,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,227 | -14,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 102 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -149,750 | -50,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | 180,000 | － |
| 信託受益権の売却による収入 | 1,398,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -135,743 |
| その他 | -3,820 | -49,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,400,305 | -250,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 428,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -147,500 | -202,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,279,750 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,851,473 | -115,359 |
| その他 | -12,926 | -25,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,602,149 | 485,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -37,408 | -97,949 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 278,992 | 318,925 |
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