四半期報告書-第143期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 462,193 | 403,494 |
| 減価償却費 | 95,445 | 81,294 |
| のれん償却額 | 18,635 | 16,235 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,443 | -900 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 313 | -719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,877 | -11 |
| 支払利息 | 70,448 | 55,607 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -193,723 | -206,085 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -218,948 | -11,964 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 37,822 | 25,905 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -950 | -1,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,027 | -894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,897 | -15,184 |
| その他 | -251,531 | -31,557 |
| 小計 | -7,540 | 313,571 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,812 | 11 |
| 利息の支払額 | -72,490 | -82,559 |
| 法人税等の支払額 | -85,065 | -66,586 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -134,284 | 164,436 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,339 | -24,227 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 876,657 | 102 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -149,750 |
| 貸付金の回収による収入 | 200,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 180,000 |
| 信託受益権の売却による収入 | － | 1,398,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,060 | － |
| その他 | 1,638 | -3,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 961,895 | 1,400,305 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 95,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -57,000 | -147,500 |
| 長期借入れによる収入 | 419,930 | 1,279,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,320,749 | -2,851,473 |
| その他 | -12,106 | -12,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -874,925 | -1,602,149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,314 | -37,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 269,207 | 278,992 |
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