四半期報告書-第142期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 95,063 | 462,193 |
| 減価償却費 | 106,982 | 95,445 |
| のれん償却額 | 6,377 | 18,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -329,058 | -1,443 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -832 | 313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,349 | -6,877 |
| 支払利息 | 99,467 | 70,448 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -184,799 | -193,723 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -218,948 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,363 | 37,822 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 898 | -950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,421 | -4,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,262 | -14,897 |
| その他 | 367,675 | -251,531 |
| 小計 | 94,376 | -7,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 30,812 |
| 利息の支払額 | -94,880 | -72,490 |
| 法人税等の支払額 | -21,775 | -85,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,246 | -134,284 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -80 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,809 | -60,339 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 876,657 |
| 貸付けによる支出 | -200,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -20 | -6,060 |
| その他 | -40,972 | -48,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -257,821 | 961,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 95,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -49,200 | -57,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 419,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -139,972 | -1,320,749 |
| その他 | -25,757 | -12,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,929 | -874,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,996 | -47,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,307 | 269,207 |