ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -17,881 | 95,063 |
| 減価償却額 | 123,500 | 106,982 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,505 | -184,799 |
| のれん償却額 | 6,377 | 6,377 |
| 負ののれん償却額 | -5,777 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | 3,569 | -329,058 |
| 退職給付引当金の増減額 | -2,416 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -832 |
| 株式報酬費用 | 15,338 | － |
| 受取利息及び配当金 | -14,481 | -26,349 |
| 支払利息 | 123,811 | 99,467 |
| 債務免除益 | -229,637 | － |
| 売上債権の増減額 | -139,425 | -30,363 |
| たな卸資産の増減額 | -1,456 | 898 |
| 仕入債務の増減額 | -86,437 | -5,421 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,066 | -5,262 |
| その他 | -80,474 | 367,675 |
| 小計 | -355,960 | 94,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 131 | 32 |
| 利息の支払額 | -125,479 | -94,880 |
| 法人税等の支払額 | -3,430 | -21,775 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -484,738 | -22,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -120 | -80 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 10,000 | 1,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,215 | -17,809 |
| 貸付による支出 | － | -200,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,306 | -20 |
| その他 | 14,307 | -40,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,665 | -257,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 825,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,005,643 | -49,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,935,580 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,736 | -139,972 |
| 株式の発行による収入 | 901,008 | － |
| その他 | -24,904 | -25,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 488,305 | -214,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,232 | -494,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 137,173 | 181,307 |
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