ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -838,171 | -17,881 |
| 減価償却費 | 172,100 | 123,500 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -2,181 | -12,505 |
| のれん償却額 | 6,377 | 6,377 |
| 負ののれん償却額 | -6,204 | -5,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 325,103 | 3,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 784 | -2,416 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -169,270 | － |
| 株式報酬費用 | 1,668 | 15,338 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,694 | -14,481 |
| 支払利息 | 159,013 | 123,811 |
| 債務免除益 | － | -229,637 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 116,548 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 138,190 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -357,351 | -139,425 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,343 | -1,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,044 | -86,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,440 | -38,066 |
| その他 | 138,186 | -80,474 |
| 小計 | -206,075 | -355,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 344 | 131 |
| 利息の支払額 | -307,630 | -125,479 |
| 法人税等の支払額 | -8,779 | -3,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -522,140 | -484,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60,830 | -120 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,293 | -14,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,558 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 300,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -254,009 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,999 | -3,306 |
| その他 | -5,647 | 14,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,336 | 6,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 825,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -236,168 | -3,005,643 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 1,935,580 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324,791 | -142,736 |
| 株式の発行による収入 | 525,917 | 901,008 |
| その他 | -19,523 | -24,904 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,435 | 488,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -113 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,153 | 10,232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 517,161 | 142,007 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 142,007 | 137,173 |
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