ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -355,973 | -838,171 |
| 減価償却費 | 201,279 | 172,100 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 134,112 | -2,181 |
| のれん償却額 | 10,000 | 6,377 |
| 負ののれん償却額 | -6,204 | -6,204 |
| 負ののれん発生益 | -41,369 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,814 | 325,103 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,496 | -6,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,320 | 784 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,430 | -169,270 |
| 株式報酬費用 | － | 1,668 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,939 | -14,694 |
| 支払利息 | 179,820 | 159,013 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 116,548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 34,371 | 138,190 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,014 | -357,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,251 | 9,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,395 | 27,044 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,345 | 93,440 |
| その他 | 174,469 | 138,186 |
| 小計 | 384,346 | -206,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 589 | 344 |
| 利息の支払額 | -57,021 | -307,630 |
| 法人税等の支払額 | -8,913 | -8,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,001 | -522,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -63,113 | -60,830 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70,567 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,332 | -46,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 58,642 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -13,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 300,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100,115 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -254,009 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,178 | -17,999 |
| その他 | 60,873 | -5,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,144 | -98,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -12,000 | -236,168 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,271 | -324,791 |
| 株式の発行による収入 | － | 525,917 |
| 配当金の支払額 | -14 | － |
| その他 | － | -19,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,285 | 245,435 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441,740 | -375,153 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 411,533 | 853,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,272 | 142,007 |
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