四半期報告書-第139期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純損失(△) | -355,973 | -838,171 |
減価償却費 | 201,279 | 172,100 |
投資事業組合運用損益(△は益) | 134,112 | -2,181 |
のれん償却額 | 10,000 | 6,377 |
負ののれん償却額 | -6,204 | -6,204 |
負ののれん発生益 | -41,369 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 18,814 | 325,103 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -19,496 | -6,000 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,320 | 784 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 17,430 | -169,270 |
株式報酬費用 | - | 1,668 |
受取利息及び受取配当金 | -14,939 | -14,694 |
支払利息 | 179,820 | 159,013 |
関係会社株式売却損益(△は益) | - | 116,548 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 34,371 | 138,190 |
売上債権の増減額(△は増加) | 60,014 | -357,351 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -5,251 | 9,343 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -34,395 | 27,044 |
未払金の増減額(△は減少) | 29,345 | 93,440 |
その他 | 174,469 | 138,186 |
小計 | 384,346 | -206,075 |
利息及び配当金の受取額 | 589 | 344 |
利息の支払額 | -57,021 | -307,630 |
法人税等の支払額 | -8,913 | -8,779 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 319,001 | -522,140 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -63,113 | -60,830 |
定期預金の払戻による収入 | 70,567 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -41,332 | -46,293 |
有形固定資産の売却による収入 | 58,642 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3,440 | -13,558 |
投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 10 | - |
投資不動産の売却による収入 | - | 300,000 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 100,115 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -254,009 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -33,178 | -17,999 |
その他 | 60,873 | -5,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 144,144 | -98,336 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | - | 100,000 |
短期借入金の返済による支出 | -12,000 | -236,168 |
長期借入れによる収入 | - | 200,000 |
長期借入金の返済による支出 | -9,271 | -324,791 |
株式の発行による収入 | - | 525,917 |
配当金の支払額 | -14 | - |
その他 | - | -19,523 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,285 | 245,435 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -113 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 441,740 | -375,153 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 411,533 | 853,272 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 853,272 | 142,007 |