ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 181,199 | -355,973 |
| 減価償却費 | 198,776 | 201,279 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 426 | 134,112 |
| のれん償却額 | 51,934 | 10,000 |
| 負ののれん償却額 | -6,204 | -6,204 |
| 負ののれん発生益 | － | -41,369 |
| 違約金収入 | -534,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -439 | 18,814 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,679 | -19,496 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 604 | 2,320 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,317 | 17,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,331 | -14,939 |
| 支払利息 | 192,405 | 179,820 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 159,210 | 34,371 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -102,861 | 60,014 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,609 | -5,251 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -54,018 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,000 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,841 | -34,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,828 | 29,345 |
| その他 | -183,248 | 174,469 |
| 小計 | -130,828 | 384,346 |
| 利息及び配当金の受取額 | 981 | 589 |
| 利息の支払額 | -225,571 | -57,021 |
| 法人税等の支払額 | -11,690 | -8,913 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -367,109 | 319,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -71,814 | -63,113 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55,267 | 70,567 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,264 | -41,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110,476 | 58,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,167 | -3,440 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,700 | -5,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 100,115 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -75,731 | -33,178 |
| その他 | 249,287 | 60,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 189,353 | 144,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,107 | -12,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,568 | -9,271 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 129,450 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 280,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,800 | － |
| 配当金の支払額 | -49 | -14 |
| その他 | -5,100 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 172,427 | -21,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,329 | 441,740 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 486,811 | 481,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 481,481 | 853,272 |
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