ポラリスHD（3010）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -172,263 | -2,084,657 |
| 減価償却費 | 141,816 | 161,446 |
| 減損損失 | 7,374 | 272,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 872 | 255 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 6,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,140 | -808 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -1,274 |
| 支払利息 | 86,022 | 78,939 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -133,179 | 7,070 |
| 投資不動産から売上原価への振替 | 200,445 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,976 | -168,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,678 | -1,195 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 73,409 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 77,178 | -89,328 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,296 | 132 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -142,662 | 93,606 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -15,465 | -1,911 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -5,954 | － |
| その他 | 86,783 | 225,460 |
| 小計 | 256,033 | -1,428,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 1,274 |
| 利息の支払額 | -86,251 | -78,296 |
| 法人税等の支払額 | -31,855 | -4,158 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,079 | -1,509,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,049 | -482,791 |
| 投資不動産の売却による収入 | 370,642 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -255,239 |
| その他 | -987 | 87,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,522 | -650,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -53,200 | -53,200 |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,085,852 | -449,748 |
| 資本性劣後借入れによる収入 | － | 950,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 60,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 1,500,000 |
| その他 | -82,613 | -120,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,665 | 2,946,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -562,063 | 785,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,775 | 1,659,505 |
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