有価証券報告書-第147期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -172,263 | -2,084,657 |
減価償却費 | 141,816 | 161,446 |
減損損失 | 7,374 | 272,150 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 872 | 255 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | 6,400 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -3,140 | -808 |
受取利息及び受取配当金 | -152 | -1,274 |
支払利息 | 86,022 | 78,939 |
固定資産除売却損益(△は益) | -133,179 | 7,070 |
投資不動産から売上原価への振替 | 200,445 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 129,976 | -168,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,678 | -1,195 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | - | 73,409 |
前払費用の増減額(△は増加) | 77,178 | -89,328 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -3,296 | 132 |
未払金の増減額(△は減少) | -142,662 | 93,606 |
前受金の増減額(△は減少) | -15,465 | -1,911 |
預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | -5,954 | - |
その他 | 86,783 | 225,460 |
小計 | 256,033 | -1,428,361 |
利息及び配当金の受取額 | 152 | 1,274 |
利息の支払額 | -86,251 | -78,296 |
法人税等の支払額 | -31,855 | -4,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 138,079 | -1,509,540 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -38,049 | -482,791 |
投資不動産の売却による収入 | 370,642 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -83 | -255,239 |
その他 | -987 | 87,163 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 331,522 | -650,867 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -53,200 | -53,200 |
長期借入れによる収入 | 190,000 | 1,060,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,085,852 | -449,748 |
資本性劣後借入れによる収入 | - | 950,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | 60,000 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 1,500,000 |
その他 | -82,613 | -120,915 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,665 | 2,946,137 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -562,063 | 785,730 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 873,775 | 1,659,505 |